|
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | w złotych |
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||||
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | 2011 r. | 2012 r. | wydatki do poniesienia po 2012 roku | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 13 |
1. | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w SSP Imielno | 3.354.708 | 784.680 | 1.328.049 | 597.389 | | A. B. C. D. | 730.660 | 1.241.979 | | | Urząd Gminy Imielno |
2. | 750 | 75023 | Realizacja Projektu w. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | 50.000 | | 17.500 | 17.500 | | | | 17.500 | 15.000 | | Urząd Gminy Imielno |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ogółem | 3.404.708 | 784.680 | 1.345.549 | 614.889 | | | 730.660 | 1.259.479 | 15.000 | | x | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła | | | | | | | | | | | |
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. | | ||||||||||||
| | | | | | | | | w złotych | | |||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |||||||
rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||
1. | 400 | 40002 | Zakup agregatu prądotwórczego | 40.000 | 40.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
2. | 600 | 60014 | Modernizacja dróg powiatowych | 350.000 | 350.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
3. | 600 | 60016 | Droga gminna Wygoda nr.ew 950 | 100.000 | 70.000 | | A. B. C. 30.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
4. | 600 | 60016 | Motkowice ul.Krótka | 50.000 | 50.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
5. | 600 | 60016 | Opatkowice Drewniane droga nr.ew.205 | 60.000 | 60.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
6. | 600 | 60016 | Sobowice droga nr.ew. 385-376 | 30.000 | 30.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
7. | 700 | 70005 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych | 260.000 | 130.000 | | A. B. C. 130.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
8. | 700 | 70005 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Motkowice wraz z urządzeniem części parkowej rekreacyjno- wypoczynkowej | 360.000 | 160.000 | | A. B. C. 200.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
9. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 50.000 | 50.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | | |||
Ogółem | 1.300.000 | 940.000 | | 360.000 | | x | | ||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła | | | | | | | | | | |
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok | |||||
| | | | | w zł |
L.p. | Źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2010 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012 | ||
2011 rok | 2012 rok | Razem 2011 - 2012 | |||
I | Ogółem wydatki bieżące | ..... | ..... | ..... | ..... |
| - środki z budżetu j.s.t. | ..... | ..... | ..... | ..... |
| - środki z budżetu krajowego | ..... | ..... | ..... | ..... |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | ..... | ..... | ..... | ..... |
II | Ogółem wydatki majątkowe | 1.371.549 | 1.340.379 | 88.100 | 1.428.479 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 614.889 | 627.560 | 15.000 | 642.560 |
| - środki z budżetu krajowego | ..... | ..... | ..... | ..... |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 756.660 | 712.819 | 73.100 | 785.919 |
| Ogółem wydatki | 1.371.549 | 1.340.379 | 88.100 | 1.428.479 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 614.889 | 627.560 | 15.000 | 642.560 |
| - środki z budżetu krajowego | ..... | ..... | ..... | ..... |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 756.660 | 712.819 | 73.100 | 785.919 |
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | w zł | |
L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. | Wydatki w roku budżetowym 2010 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20…… | ||||
źródło | kwota | 2011 rok | 2012 rok | po 2012 roku | |||||||||
1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 3.354.708 | 784.680 | 1.328.049 | 1.241.979 | ..... | ..... | |
| Priorytet: 5 | 2009-2011 | | 801 | 80101 | - środki z budżetu j.s.t. | 1.647.833 | 440.384 | 597.389 | 610.060 | | | |
| Działanie: 2.2 | | | | | - środki z budżetu krajowego | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| Projekt: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w SSP Imielno | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1.706.875 | 344.296 | 730.660 | 631.919 | ..... | ..... | |
| | | | | | | | | | | | | |
2. | Program: | | | | | Wartość zadania: | | | | | | | |
2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 230.000 | ..... | 43.500 | 98.400 | 88.100 | ..... | |
| Priorytet: 2 | 2009-2012 | | 750 | 75023 | - środki z budżetu j.s.t. | 50.000 | ..... | 17.500 | 17.500 | 15.000 | | |
| Działanie: 2.2 | | | | | - środki z budżetu krajowego | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 180.000 | ..... | 26.000 | 80.900 | 73.100 | ..... | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | 3.584.708 | 784.680 | 1.371.549 | 1.340.379 | 88.100 | ..... | |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 1.697.833 | 440.384 | 614.889 | 627.560 | 15.000 | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 1.886.875 | 344.296 | 756.660 | 712.819 | 73.100 | ..... |
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. | |||
| | | w złotych |
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | | 1.800.000 | |
1. | Kredyty | § 952 | 1.500.000 |
2. | Pożyczki | § 952 | |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 300.000 |
9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
Rozchody ogółem: | | 788.836 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 745.200 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 43.636 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
5. | Lokaty | § 994 | |
6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. | |||||||||
| | | | | | | | | w złotych |
Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | ||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | 75011 | 2010 | 41.775 | 41.775 | 41.775 | 41.775 | | | |
751 | 75101 | 2010 | 764 | 764 | 764 | | | 764 | |
852 | 85212 | 2010 | 1.916.757 | 1.916.757 | 1.916.757 | 43.600 | | 1.873.157 | |
Ogółem 1.959.296 | 1.959.296 | 1.959.296 | 85.375 | | 1.873.921 | |
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. | |||||||||
| | | | | | | | | w złotych |
Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | ||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
710 | 71035 | 2020 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 | |
| | | | | | | | | |
Ogółem 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 | |
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | w złotych |
Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | z tego: | ||||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||||
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | ||
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | ||
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | ||
Modernizacja dróg powiatowych | 600 | 60014 | .... | 6620 | 350.000 | | | | | | | 350.000 |
| | | | | | | | | | | | |
Ogółem | | | 350.000 | | | | | | | 350.000 |
Dotacje podmiotowe w 2010 r. | ||||
| | | | w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie | 100.000 |
| | | | |
Ogółem | 100.000 |
Dotacje celowe w 2010 r. | | ||||
| | | | | w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1. | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie przy organach w Kościele parafialnym w Imielnie | Parafia Rzymsko-Katolicka w Imielnie | 20.000 |
Ogółem | 20.000 |